第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

部门主要职能及实有人数：

乌恰县档案局（馆）主要职能为：认真贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导、分级管理的原则对县档案事业实行统筹规划，制定本地档案工作规范性文件并负责组织实施；依法指导、监督、检查全县机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，进行档案执法检查，查处违反《档案法》的人和事。组织并指导档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的岗前及岗位培训工作。依照国家有关规定，负责接收、征集、整理、集中保管全县机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的重要档案和涉及本区各个方面的珍贵历史资料，确保档案资料的安全；负责接收县级党政机关、团体及有关企业事业单位和其他组织的档案及有关资料；征集和收集具有地方特色的与本馆馆藏档案有关的资料。按照国家有关保密的法律和行政法规，做好保密档案的密级变更、解密和档案价值鉴定工作，并按照《档案法》规定，定期向社会开放档案，公开开放档案目录。

（三）人员情况

截止2015年底，实际人数已经达到满编11名。其中行政编制8名，事业编制3名，本科5人，大专学历5人，中专1人。档案局（馆）履行着本行政区域内档案业务监督、指导、检查，以及档案接收、征集、保管、利用、编研的职能。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，档案局（馆）部门决算包括：档案局（馆）本级决算、所属单位决算等。

纳入档案局（馆）2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 档案局（馆）2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度总收入162.35万元,总支出154.72万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计162.35万元，其中：财政拨款收入162.32万元，上级补助收入0元，事业收入0元，经营收入0元，附属单位缴款0元，其他收入0.03万元。

三、部门支出总体情况说明

本年支出合计154.72万元，其中：基本支出154.72万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

2015年度一般公共预算财政拨款支出154.72万元。按支出性质和经济分类人员经费139.21万元，日常公用经费：15.51万元，按支出经济分类：工资福利支出103.26万元，商品和服务支出15.51万元，对个人和家庭的补助35.95万元，其他资本性支出0元。

四、结转结余情况说明

年末结转结余10万元，比上年增加10万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余10万元，比上年增加10万元，增长100%。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.62万元，比上年减少0.08万元，降低15%，减少原因是车辆油料费减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,比上年减少0万元，降低0%。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于车辆维护等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.068万元。具体是：国内公务接待支出0.068万元，主要是接待上级检查。档案局（馆）国内公务接待1批次，5人次。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2015年度收入162.35万元,与上年相比，增加13万元，增长7.69%，增减变动的原因是：人员工资增加。支出154.72万元,与上年相比，增加15万元，增长10.73%。增减变动的原因是：人员工资增加。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2015年度财政拨款支出154.78万元，年初预算支出154.78万元，比预算相比，增加0万元，增长0%，增减变动的原因是：无增减变化。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度乌恰县档案局（馆）单位机关运行经费支出25.32万元，比上年增加2.08万元，增长8.95%，主要原因是日常经费增加。

（二）乌恰县档案局（馆）国有资产占用情况说明

2015年资产年末总计696.72万元，其中固定资产年末690.84万元，2015年资产年初总计701.44万元，固定资产年末690.84万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及财政部门关于做好绩效评价工作的相关要求，对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，严格按照相关要求使用。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容：无

附件1：新疆乌恰县档案局.XLS

附件2；2015年部门决算公开三公经费表.xls