第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况：

1、主要职能：

认真贯彻落实新型农村合作医疗的有关政策，负责全县新型农村合作医疗的组织协调工作，制定相关配套管理措施，协助有关部门筹集、管理新型农村合作医疗基金，制定年度新型农村合作医疗工作方案，编制基金的预算和决算方案，监督县内医疗费用的核销工作，负责对县外住院医疗费用按规定核销，对所有定点医疗机构上报的门诊、住院报销资料进行审核把关，制作新型农村合作医疗有关卡、证、表、册，为新型农村合作医疗参与者提供咨询服务，负责调解新型农村合作医疗制度运行中发生的争议、纠纷，负责对乡镇新型农村合作医疗经办机构进行监督检查，对管理人员进行培训和考核，对违反新型农村合作医疗规定的行为进行查处，建立健全新型农村合作医疗信息系统，及时收集、整理、分析、评价、上报新型农村合作医疗信息，做好新型农村合作医疗文书档案管理工作，负责新型农村合作医疗定点医疗机构的资格审查、确认，加强对定点医疗机构医疗服务质量和费用水平的审查和监督，定期向县合管委报告工作，落实上级交办的其他任务。

2、机构设置及人员情况

乌恰县新型农牧区合作医疗管理中心无下属预算单位，下设1个科室，分别是：新型农牧区合作医疗管理中心办公室。乌恰县新型农牧区合作医疗管理中心属事业单位，根据县人事局、编委核定现有事业编制8个，实有人数8人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，乌恰县新型农牧区合作医疗管理中心部门决算只有乌恰县新型农牧区合作医疗管理中心部门本级决算，无所属单位决算。

纳入乌恰县新型农牧区合作医疗管理中心2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 乌恰县新型农牧区合作医疗管理中心（单位）2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度总收入105.94万元,总支出106.94万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计105.94万元，其中：财政拨款收入105.94万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

本年支出合计106.94万元，其中：基本支出106.94万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

2015年度一般公共预算财政拨款支出106.94万元。其中：按功能分类科目行政运行（2100101）90.49万元。其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（2100199）14.45万元。新型农村合作医疗（2100506）2万元。按经济分类科目，工资福利支出70.69万元，商品服务支出14.42万元，对个人和家庭的补助支出13.87万元。其他资本性支出7.95万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余1万元。与上年相比，减少1万元，降低50%。

其中财政拨款结转结余1万元。与上年相比0.1万元，减少1万元、降低50%。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是未发生。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：未发生。

公务用车购置及运行维护费0万元,比上年增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于未发生等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是未发生等。乌恰县新型农牧区合作医疗管理中心单位国内公务接待0批次，0人次。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2015年度收入105.94万元,与上年相比，增加40.55万元，增长62.01%，增减变动的原因是：人员工资调整。支出106.94万元,与上年相比，增加42.55万元，增长66.08%。增减变动的原因是：人员工资调整。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2015年度财政拨款支出106.94万元，年初预算支出25.96万元，比预算相比，增加80.98万元，增长311.94%，增减变动的原因是：2015年度人员工资调整，专项业务费增加。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度乌恰县新型农牧区合作医疗管理中心单位机关运行经费支出22.37万元，比上年增加14.6万元，增长187.90%，主要原因是2015年乌恰县新型农牧区合作医疗管理中心人员经费支出增加。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计2.59万元，其中：流动资产1.09万元，固定资产1.49万元。主要是办公设备购置。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及财政部门关于做好绩效评价工作的相关要求，对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，严格按照相关要求使用。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。210（类）01（款）01（项）：指行政运行。210（类）01（款）01（项）：指行政运行。

210（类）01（款）99（项）：指其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。210（类）05（款）06（项）：指新型农村合作医疗。

其他有关说明内容。无

附件1：新疆乌恰县新型农牧区合作医疗管理中心.XLS

附件2：2015年部门决算公开三公经费表.xls