关于乌恰县2019年财政预算执行情况和

2020年财政预算（草案）的报告

----在乌恰县第十六届人民代表大会第五次会议上

乌恰县财政局局长海军

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会报告乌恰县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案），请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在自治州党委、政府的大力支持下，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、政协的监督指导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和中央、自治区经济工作会议精神，深入贯彻落实新时代党的治疆方略，特别是社会稳定和长治久安总目标，认真落实发展班子的工作职责，全力“保工资、保运转、保基本民生”，有效保证了经济建设和社会事业健康有序发展。

（一）财政收入预算执行情况。2019年乌恰县地方财政收入预计完成50141万元，完成年初预算的100.59%，比上年同期增加3269万元，增长6.97%。其中：公共财政预算收入预计完成48303万元，完成年初预算的97.10%，比上年同期增加1486万元，增长3.17%。在公共财政预算收入中，税收收入预计完成39986万元，完成年初预算的87.03%,比上年同期减少2773万元，降低6.49％；非税收入预计完成8317万元，完成年初预算的218.87%，比上年同期增加4259万元，增长104.95％。政府性基金预算收入预计完成1838万元，完成年初预算的1838％。

（二）财政支出预算执行情况。2019年乌恰县财政总支出预计完成285201万元，完成年初预算的87.75%，比上年同期减少21874万元，降低7.12%。其中：公共财政预算支出预计完成276781万元，完成年初预算的85.47%，比上年同期减少20843万元，降低7.00%。政府性基金支出预计完成3317万元，完成年初预算的283.99%，比上年同期增加2409万元，增长265.31%。

（三）财政收支平衡情况。2019年乌恰县财政总收入预计为288008万元。其中：返还性收入1729万元，一般性转移支付补助收入135724万元，专项转移支付收入48485万元，政府性基金上级补助收入1217万元，地方公共财政预算收入48303万元，地方政府性基金收入1838万元，地方政府一般债务转贷收入27853万元，地方政府专项债务转贷收入3000万元，调入2019年政府性基金结转结余资金1275万元，调入收回存量资金16465万元，调入预算稳定调节基金2119万元。财政总支出预计为285201万元。其中：公共财政预算支出276781万元，政府性基金预算支出3317万元；债务还本支出4025万元，上解上级支出1078万元。

收支相抵后，年终结余2807万元。再加上政府性基金上年年终结转180万元，2019年年终结转2987万元（根据《预算稳定调节基金管理暂行办法》（财预〔2018〕35号）中第六条规定，调出1275万元用于弥补公共财政收支赤字），实际结转1712万元，全部为政府性基金结转。

（四）政府债务情况。2019年，面对社会固定资产投资增加、边防管控、维护稳定、脱贫攻坚等艰巨任务，在政府债务投融资政策收紧、全疆各地州新增债券限额普遍下降的形势下，为缓解我县筹资难的困境，县财政部门主动作为，积极向自治区申请地方政府新增债券资金。2019年共争取新增债券资金30853万元。

2019年，自治州财政局核定乌恰县政府债务限额为154661万元，其中：一般债务151661万元，专项债券3000万元。截至2019年底，全县政府债务余额150795万元，全部为地方政府新增债券。全县政府债务余额在自治州财政局下达乌恰县债务限额之内。

二、2019年财政主要工作

2019年，为确保完成乌恰县委十一届四次全委会议及县十六届人民代表大会第四次会议确定的各项财政目标任务，财政部门主要做了以下工作：

（一）加强收入征管，努力提升保障能力。2019年受“减税降费”政策影响，财政部门紧扣收入目标，协调税务、自然资源和住建部门落实促收责任，确保了财政收入及时足额入库，为财政收入稳定增长打下了坚实基础。一是加强税收征管，税务部门严格坚持依法征收，对重点税源、重点企业和重点税种加强征管，确保均衡入库；二是财政、税务和自然资源部门加强合作交流，对以前年度欠缴的耕地占用税进行逐项清理，对清理出的欠缴的税款及时催缴入库，耕地占用税入库创历史新高；三是继续加强非税收入管理。财政部门继续发挥部门综合治税牵头作用，加强费源调查分析，强化财政票据源头管控。对全县各单位的非税收入项目再次逐一分析，摸清家底，根据相关规定统一组织入库，促进非税收入平稳增长。四是盘活存量资产，对国有经营性资产、闲置房产等进行全面清理，采取拍卖、出租等措施，盘活政府土地、房屋等经营性资产，将变现处置收入接规定全部上缴国库，尽快回笼资金，切实增加财政可用财力。

（二）积极调整支出结构，提升财政保障能力。不断优化支出结构，按照“保工资、保运转、保基本民生、保稳定”的支出需求，量力而行、统筹兼顾、有保有压，集中财力保障重点支出。助力脱贫攻坚，在维护社会稳定的基础上，使群众得到更多实惠。2019年用于维护稳定和改善民生的投入预计达221780万元，占公共财政预算支出的80.13%。

一是人员工资全额保障。对全县行政事业单位在职人员工资性支出，社会保险缴费支出、离退休人员养老金和其他财政供养人员工资予以全额保障，并积极筹措资金按照政策补发全县行政事业单位2017-2018年度各类年底一次性奖励工资，确保全县行政事业单位干部安心工作。

二是基本运转得到保障。坚持“有多少钱办多少事，集中财力办大事”的原则，严格控制和压减会议费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等一般性支出，按照年初预算，及时足额保障部门单位基本运转经费支出。

三是筹措资金维护稳定。为贯彻落实党中央治疆方略，按照自治区反恐维稳“组合拳”和打好“三场硬仗、打赢一场人民战争”的决策部署，乌恰县紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，积极筹措资金，有效保障自治区党委系列反恐维稳措施在乌恰县落地生根。

四是加强保障和改善民生。①促进教育事业发展。2019年教育投入45175万元。其中安排1099万元用于城乡义务教育保障机制补助，安排368万元用于黑孜苇乡中学教学仪器及设备采购，安排408万元用于波斯坦铁列克乡种羊场小学附属工程建设、克孜勒阿根小学附属工程、哈拉铁克小学附属工程，争取3110万元政府债券资金用于全县幼儿园、小学基础设施建设。同时，为顺利通过中央、自治区义务教育标准化验收工作，补拨“三个增长”、教师培训费等教育经费7500万元；②支持社会保障和就业体系建设。2019年社会保障和就业投入19250万元，其中安排城乡最低生活保障3767万元；安排困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴232万元；优抚对象补助261万元；安排再就业专项资金1664万元用于公益性岗位、下岗职工等人员岗位补贴、各项社保补贴以及就业补助等。③逐步推进医疗水平服务建设。2019年卫生健康投入17061万元，其中安排493万元用于计划生育奖扶政策补助；安排511万元用于公共卫生服务建设；安排356万元用于医疗救助；安排173万元用于公立医院改革补助；安排980万元用于医疗服务水平提升补助；安排2440万元用于城乡居民医保补助；安排360万元用于建档立卡人员办理补充医疗保险；安排400万元用于吐尔尕特口岸卫生院建设。④加强惠农资金管理，提高使用水平。2019年县财政部门坚持推动完善惠农补贴“一卡通”管理制度，通过“一卡通”发放耕地地力保护补贴、草原生态保护补助资金、困难群众补助资金、残疾人两项补贴资金、生态护林员补助、公益护林员补助等各项惠农补贴资金共计20305万元。

（三）统筹整合资金，坚决打好“三大攻坚战”。一是认真学习贯彻中央关于地方政府隐性债务问责办法，明确“三个界限”，坚持“四个一律”要求，坚决不上无预算无资金来源的项目，从源头上防范政府隐性债务的发生。积极筹集资金，按照政府债务监测系统上报的化解计划，2019年全县通过压缩一般性支出、盘活存量资金，积极化解年初制定的政府隐性债务任务15575万元。二是继续做好脱贫攻坚资金保障工作。按照“摘帽不摘政策、摘帽不摘责任、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”的要求，积极做好扶贫资金的筹集工作，按照扶贫项目实施进度及时拨付资金，同时加强扶贫资金跟踪监管，强化资金绩效评价。2019年统筹各类扶贫涉农整合资金25368万元用于支持贫困户就业、产业扶持、住房保障、政策兜底等扶贫项目建设，大幅度增加对贫困村水、电、路等基础设施建设投入。三是加大生态环境保护资金投入力度。紧紧围绕党的十九大报告中提出的“打赢蓝天保卫战”要求，加大环保资金投入力度，安排472万元用于农村煤改电入户项目建设，安排446万元用于农村环境整治项目建设。

（四）强化财政体系改革建设，持续提升财政管理效能。为进一步提升财政服务基层、服务群众能力，持续生化财政体制改革，提升财政管理水平，2019年乌恰县财政部门继续实施积极的财政政策，确保各项经济在合理区间运行。一是继续推进预决算公开透明制度。全面推进乌恰县预决算公开工作，促进阳光财政、透明政府建设，对乌恰县财政预决算、部门预决算及“三公经费”等资金使用情况，在政府门户网站统一进行了补充公开完善，主动接受社会监督。二是继续全面实施预算绩效管理。继续严格贯彻落实自治区党委、自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见，全面实施预算绩效管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖、全监督的预算绩效管理体系。三是继续盘活财政存量资金。树立“向存量要增量”理念。对预算单位代管资金专户及财政专户超过两年以上没有使用的结转结余资金进行清理，2019年县财政累计盘活财政存量资金9051万元，收回财政全部用于补充预算稳定调节基金。四是继续推进国库集中支付制度改革。按照国库集中支付制度规定，所有财政资金支出一律实行国库集中支付管理，从而有效地提高了财政资金运行的安全性、规范性和有效性。五是积极推进政府采购“政采云”平台系统上线，充分利用“互联网+”新形势，全面深化政府采购制度改革，充分发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱。切实解决了政府采购以往价位高、品次底、采购效率慢的实质性问题。六是全面实行新会计制度改革。2019年乌恰县全面实行新会计制度。为加快推进新会计制度实施，提高政府会计信息质量，提升行政事业单位财务人员业务能力，县财政部门聘请专业人员对全县财务人员进行为期10天的《政府会计准则》培训，为实施新旧会计制度衔接工作打下了坚实基础。

各位代表，一年来乌恰县财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大、政协的监督指导下，在社会各界的大力理解支持下，克服了“减税降费”等不利因素，科学有序推进，全县财政运行总体平稳、稳中有进。但也暴露出一些困难和问题：一是受“减税降费”影响，财政增收基础仍不稳固，可用财力持续增长压力越来越大；二是财政支出压力剧增，支持维护稳定、巩固脱贫攻坚成果等领域投入资金多，实现“保工资、保运转、保基本民生”的压力将持续增加，收支矛盾更加突出；三是县级财政在保障债券还本付息、政府重点项目资金需求、化解隐性债务等方面的压力逐年增加。对此，我们将在今后的工作中，努力加以改进提升。也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

三、2020年乌恰县财政预算（草案）

2020年是我国“两个一百年”奋斗目标的交汇之年，是“十三五”规划收官之年，也是全面建成小康社会的关键之年，做好全年财政工作意义重大。

预算编制的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和中央、自治区经济工作会议精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，突出重点，坚持统筹兼顾，全力保障“1+3+3+改革开放”重点工作任务落实。牢固树立过紧日子的思想，坚持勤俭节约，量入为出，量力而行；严格按照自治区“保工资、保运转、保基本民生”的支出要求，调整优化财政支出结构，从严控制非急需、非刚性支出；加大财政资金统筹力度、严格规范结转结余资金管理，有效盘活财政存量资金；继续深化财税体制改革，完善预算管理制度，积极推进预算绩效管理，提高财政资金使用效率；从严管控政府性债务，积极防范化解风险，促进经济社会持续健康发展。

（一）公共财政预算（草案）。根据自治州确定的6.06%的增长目标，2020年乌恰县公共财政预算收入计划安排51230万元，比上年增长6.06%。其中：税收收入44580万元，比上年增长11.49%；非税收入6650万元，比上年减少20.04%。公共财政预算支出计划安排298283万元，比上年增加21502万元，增长7.77%。

（二）政府性基金预算（草案）。2020年乌恰县政府性基金预算收入计划安排1000万元，主要为国有土地使用权出让收入1000万元。政府性基金预算支出计划安排1217万元，比上年减少2190万元，降低179.95 %。主要支出是：文化旅游体育与传媒支出25万元；大中型水库移民后期扶持基金支出88万元；彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出1105万元。

（三）2020年财政收支平衡情况。2020年乌恰县财政总收入预计完成300500万元，其中：返还性收入1729万元，一般性转移支付补助收入116008万元，专项转移支付收入90316万元，政府性基金上级补助收入1217万元，地方公共财政预算收入51230万元，地方政府性基金收入1000万元，地方政府一般债务转贷收入35000万元，申请跨年度预算平衡预拨资金4000万元。财政总支出预计完成300500万元，其中：公共财政预算支出298283万元，政府性基金预算支出2217万元。全县财政收支平衡。

（四）2020年“三保”支出预算（草案）按照财政部制定的保障范围和标准计算，2020年乌恰县“三保”支出需求为107246万元，其中：保工资需求72031万元(地方津补贴15866万元)，保运转需求6019万元，保基本民生需求29196万元。

按照地方标准制定的保障范围和标准计算，2020年乌恰县“三保”支出预计执行数为177730万元，其中：保工资执行数112159万元，保运转执行数7262万元，保基本民生执行数58251万元。

2020年乌恰县“三保”支出国家标准和地方标准需求数与执行数差额70484万元,其中：保工资差额40128万元；保运转差额1243万元，人均差额0.22万元；保基本民生差额29055万元，人均差额0.49万元。差额部分县财政计划通过申请上级转移支付资金、加大地方财政收入征收力度及盘活财政存量资金予以解决。

四、2020年财政重点工作

2020年，我们将认真学习贯彻中央、自治区经济工作会议精神，按照自治区、自治州党委和乌恰县委确定的各项工作目标任务，重点做好以下工作。

（一）强化财政收入征管，确保实现财政收入目标。坚持把组织收入作为工作的核心任务，采取有效措施，着力提高征管效率和质量。一是进一步加大对重点企业的税源调查，对重点税源进行动态跟踪，及时分析收入征管中存在的问题，及时加以解决。二是强化目标责任，及早下达收入任务，层层分解，强化责任考核，将财政收入落实到具体的征收部门，分解到每月，以旬促月，以月促季，以季促年，确保财政任务目标圆满完成。三是进一步加大重点项目的推进力度，支持重点项目市场化融资,合理保障政府投资在建项目的后续融资,加快项目建设,提高项目税收贡献率,积极落实好稳增长各项政策。

（二）积极调整支出结构，确保重点支出需求。按“保工资、保运转、保基本民生”的要求，合理安排支出，紧紧围绕自治区提出的维护社会稳定和长治久安、脱贫攻坚、改善民生三项工作任务调整支出结构，保障重点支出。一是保工资、保运转。人员工资性支出、年初预算的包干经费及特殊情况临时追加的资金做到按月下拨，足额保障。二是保稳定、保基本民生。涉及到维护社会稳定和长治久安、脱贫攻坚、改善民生三项工作任务的支出，能纳入预算的及时纳入预算。纳入不了预算的，通过调整支出结构的方式优先保障到位。

（三）加强预算管理，从严控制一般性支出。严格执行预算，增强预算的约束性。从严控制新增支出，严格执行中央、自治区、自治州、县委关于改进工作作风、密切联系群众，厉行节约反对浪费的一系列规定。严格控制会议费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等一般性支出，从严控制公务用车购置。从严控制预算追加。经县委、县人民政府研究决定确需追加的重大支出，按规定程序报批后安排。

（四）坚决守住不发生新增政府隐形债务的红线。积极防范化解地方政府债务风险，坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥处置隐性债务存量。按照“谁借谁还、责任自担”原则，严格落实地方政府属地管理责任。

各位代表，使命呼唤担当，初心引领未来，在“十三五”规划收官、决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，在县人大、政协和社会各界的监督指导下，主动作为，砥砺前行，全力推动县委、县政府的各项决策部署和本次会议各项审议意见，高质量落实，以优异的成绩同全州全疆全国一同迎接全面建成小康社会。

附件2：2019年政府性基金收入支出完成情况及2020年政府性基金收入支出完成情况（草案）.xls

附件3：乌恰县国有资本经营预算（定）2020年预算草案.xls